Suivi de trésorerie

La gestion de trésorerie est l’un des exercices indispensables dans le pilotage au quotidien d’une entreprise, quel que soit sa taille ou son secteur d’activité.

Une gestion optimale de celle-ci permet d’alerter l’entreprise des éventuels risques qu’elle peut rencontrer et donc de prendre les mesures correctives rapidement.

Notre outil de suivi de trésorerie a été conçu de la manière la plus intuitive possible. Nul besoin d’avoir des connaissances en matière fiscale (la gestion de la TVA notamment) ou sociale (comment fonctionne la paie ?), ou de calculs compliqués pour anticiper vos futurs paiements : l’outil s’en chargera automatiquement, vous permettant ainsi de gérer au mieux le niveau de trésorerie de votre activité dans les mois à venir.

Notre outil de suivi de trésorerie vous permet de simplifier la gestion de votre trésorerie. Quelques clics suffisent pour remplir les informations nécessaires demandées (à la date de décaissement ou d’encaissement). Vous pourrez ensuite :

• Suivre mois par mois les encaissements et les décaissements de votre activité (Factures, notes de frais, impôts, loyer, subventions, etc.),
• Déterminer et visionner graphiquement le solde de votre trésorerie (l’outil va calculer automatiquement le solde de trésorerie de fin de mois).

Ainsi, ne perdez plus de temps à vérifier vos calculs : utilisez plutôt notre outil pour mieux comprendre vos recettes et vos dépenses. Maitrisez votre trésorerie sans erreur et pilotez sereinement votre entreprise !

Ce module est utilisable sur un ordinateur PC doté de Microsoft Excel® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur, ou un Mac émulé Windows®.